Загрузка...
На рынке Форекс довольно много самых различных понятий и определений, все запомнить просто невозможно. Большинство трейдеров-новичков просто не могут до конца понять все функции и их работу. Рассмотрим одну из таких функций, такую как трейлинг-стоп.
Трейлинг стоп (Trailing Stop) — один из инструментов валютного рынка, который дает возможность автоматически установить стоп-лосс на желаемом уровне от текущей цены. Эта функция отлично подходит для сильного движения только в одном направлении, когда трейдер не может следить за рыночными изменениями.
Функция трейлинг стоп на рынке Форекс обозначает плавающий стоп, который работает довольно просто. Применяется и обозначается эта функция в пунктах, как для открытой сделки, так и перед тем как открыть новую сделку.
Как работает трейлинг-стоп
Цель трейлинг-стопа — выжать по максимуму из ценового движения. Этот инструмент представляет собой плавающий стоп, который подтягивается за ценой при каждом её колебании и движении в сторону тейк профита. К примеру, применим к своей сделке двадцать пунктов трейлинг стопа, а потом открываем ее. Саму работу трейлинг-стопа после открытия своей сделки мы не сможем увидеть. А когда, например, цена пойдет в сторону прибыли и отклонится на те же двадцать пунктов от цены открытия сделки, то на месте цены открытия автоматом выставляется стоп-лосс. И дальше, когда цена все же растет, то с ней перемещается и стоп-лосс, и при этом выставляется на заданные изначально двадцать пунктов от нашей текущей цены. А если наоборот, движение цены идет в иную сторону, то она уже не влияет на движение стоп-лосс, а сама двигается к нему.
Следовательно, от такой функции польза очень большая, ведь при ее использовании прибыль будет максимальна, и очень близка к развороту тренда и с небольшой погрешностью пунктов, которые были указаны у вас в трейлинг стопе.
Когда целесообразно использовать трейлинг-стоп
Целесообразность использования трейлингстопа возникает тогда, когда трейдер не имеет возможность самостоятельно контролировать процесс движения цены при открытии сделки и вовремя среагировать на смену тренда. А такая ситуация вполне типичная — например, появление пин-бара во время активного тренда, который изначально давал надежду на достижение ценой заданного уровня тейк-профита. Надеяться, что заданное значение тейк-профита всё же будет достигнуто — не очень разумно, и с большой вероятностью, после пин-бара последует откат или консолидация. И чтобы не упустить возможной выгоды от такой сделки, как раз оправданным будет использование трейлинг-стопа. Но, напомним — только в том случае, если трейдер лично не мониторит рынок. Трейлинг-стоп сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Да, если бы за сделкой осуществлялся ручной контроль, то трейдер смог бы раньше среагировать на такую ситуацию и получить больше прибыли при самостоятельном закрытии сделки сразу после появления сигнала о развороте цены. Но и в случае с использованием трейлинга хоть какая-то прибыль, но будет получена, что намного лучше убытка. То есть, трейлинг выступает в виде компромисса между большим количеством времени, потраченного на ручной контроль за сделкой, но высокой результативностью, и меньшим временем, потраченным на мониторинг рынка, но и меньшей выгодой.
Данный инструмент хорошо себя зарекомендовал при торговле внутри каналов. В этом случае выход из сделки, что при ручном сопровождении, что при использовании трейлинга, будет осуществляться при пробитии трендовой линии, образующей канал. Именно поэтому есть смысл автоматизировать закрытие ордеров и отвлечься на торговлю по другим инструментам.
Установка размера трейлинг-стопа
Размер трейлинг-стопа задаётся разными способами, в зависимости от ситуации. Первый способ — это установка размера в зависимости от таймфрейма, на котором ведётся торговля. Это своего рода усреднённый метод. Так, для фунтовых пар его имеет смысл использовать на таймфреймах от М30 — 15 пунктов, при таймфрейме H1 — 20-25 пунктов, для H4 — 40-60 пунктов, для дневных графиков — 80-150 пунктов, то есть размер трейлинга будет соответствовать возможному размеру отката на том или ином временном периоде. В зависимости от конкретной пары будут меняться и размеры трейлинг-стопа. Так, указанные значения подойдут при торговле с парой EURUSD, в полтора раза следует уменьшать значения при использовании австралийского и новозеландского доллара, а вот для пар с британским фунтом установка трейлинг-стопа должна осуществляться очень аккуратно, при этом ориентироваться следует на размер для EURUSD, умноженный на 1,5.
Второй способ — это определение размера по соотношениям Фибоначчи. При открытии сделки по ходу предполагаемого движения цены необходимо растянуть сетку на то количество пунктов, которое должна пройти цена согласно прогнозу. Например, 100 пунктов. А уже на уровнях возможного отката — на уровнях Фибоначчи, устанавливать трейлинг-стоп. Область первых Фибоуровней будет соответствовать первому откату, и составлять 15-25 пунктов. Следующей целью для цены может стать уровень 38.2%, а значит трейлинг-стоп в дальнейшем можно будет перенести под него и установить на таком расстоянии, чтобы возможный откат упёрся в него раньше, чем сработал трейлинг-стоп.
Третий способ — использование в качестве ориентира средней скользящей Moving Average (MA), и лучше всего он подходит при среднесрочной торговле, на таймфреймах от H4 и при уверенных трендах. В зависимости от волатильности используемого торгового инструмента на его график устанавливается индикатор с периодом от 24 до 32. Как только средняя скользящая начинает идти параллельно ценовому графику, можно устанавливать трейлинг-стоп, размер которого будет равен расстоянию, полученному делением на 2 суммы расстояний в пунктах между максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. Иными словами — среднее расстояние между средней скользящей и ценовым графиком.
В основе данного подхода лежит тот факт, что часто скользящие средние выступают в качестве динамической поддержки для цены, которая от них отбивается. При появлении нового экстремума, трейлинг к нему подтянется, но при этом цена ещё некоторое время будет корректироваться. Индикатор к этому времени приблизится к цене, что позволит трейлинг-стопу остаться в безопасности. В подобных ситуациях сделки держатся открытыми на протяжении долгого времени, и закрываться по трейлинг-стопу будут в тот момент, когда тренд действительно сменит своё направление, и это подтвердится пробоем средней скользящей.
