Загрузка...
Дело в том, что удачливые трейдеры зарабатывают много благодаря тому, что используют несколько видов торговых систем одновременно и это их секрет успеха. Дело в том, что применение нескольких видов необходимо для диверсификации рисков и для увеличения прибыли. Рассмотрим эти виды стратегий поподробнее, их особенности и критерии принадлежности к какой либо стратегии.
Самым важным моментом в работе успешного трейдера является выработка системного мышления. Помимо этого самого мышления не помешает наличие психологической устойчивости и концентрации. Поскольку системное мышление опирается на систему торговли, была создана классификация торговых систем для взаимосвязи подготовительных работ: графический, свечной, волновой и индикаторный анализ.
Итак, рассмотрим 10 известных видов торговых систем, которые используются для торговли на бирже Форекс.
№1. Трендовая торговая система
Является наиболее распространенной и прибыльной среди всех видов торговых систем. Она построена на предположении двух тенденций: роста или падения. Если одна из тенденций началась, то имеет выраженный устойчивый характер и имеет все шансы на продолжение. Данный тренд применяется к конкретному промежутку времени. Например, Форекс стратегия на скользящих средних, является конкретным примером данной торговой системы.
Стоит учитывать, что тренд на дневном графике будет отображаться на месячную перспективу как коррекция рынка. Торговая система базируется на различных индикаторах. В большинстве своем в случае анализа данных представляет силу на конец временного периода. Если же сделать настройку более чувствительной – сигнал о ложном выходе. При использовании данного тренда нужно внимательно отнестись к начальным данным.
№2. Флэтовая или гридерная группа торговых стратегий
Данная группа строится на предположении того, что цена меняется в рамках определенного коридора, который ограничен уровнями: верхний уровень — уровень сопротивления, а нижний – уровень поддержки. Именно поэтому флэтовую стратегию по другому называют канальной. Канальная стратегия осуществляет торги посредством покупки близко уровня поддержки и продажи в границах уровня сопротивления. Когда нет возможности построить стратегию на основании уровней, применяют осцилляторы. Также допустима комбинация построения модели с уровнями сопротивления/поддержки и осцилляторов.
№3. Контртрендовая система
Данный вид системы применяется уже более «понимающими» трейдерами. Она основана на определении точки разворота тренда. При правильном определении точки разворота можно получить максимальную прибыль. Конечно же применение этой системы сопряжено с достаточно большим количеством ложных выводов, которые приближены к уровню стоп лосс. К данному виду относятся такие стратегии как полос Боллинджера, индикатора Аллигатор и других.
№4. Системы торговли на паттернах
В некоторых частных случаях, либо при дополнении систем торговли используют системы, которые основываются на Форекс паттернах. Они представляют сочетание ценовой модели и ее производной, взятой на определенном временном промежутке. Также имеет ожидаемое продолжение по статистическим данным. Наиболее известные паттерны – фигуры технического анализа как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и другие.
№5. Система на основе волнового анализа
Многие трейдеры пользуются интуицией и системой на основе волнового анализа. Данная система построена на теории «Элиота». В теории рассматривается такой момент, как зависимость рынка от психологии участников и выражается в импульсивном поведении. На диаграммах можно выявить и определить волновой цикл, который определяется импульсом тренда прямопропорционально и обратнопропорционально коррекции. Все волны имеют свою закономерность и структурированность.
№6. Системы на пробе волатильности
Данный вид торговой стратегии предполагает значимость события по факту выхода цены из установившегося диапазона, следовательно появляется шанс на развитие тенденции. Границы системы расположены на небольшом удалении от текущих цен, а расстояние до них можно определить с помощью общей волатильности рынка. Установленный порог пробоя будет определять качественность и количество сделок. При размещении вблизи текущих цен последует большое количество ложных сигналов, а при удалении упадет частота сделок. К данному виду отностся стратегии, построенные по принципу принципу канала Кельтнера, канала Дончиана и др.
№7. Сессионная торговля
Данный вид характерен для трейдинга в строгих периодах конкретной торговой сессии. Данное правило предопределяет использование валютных пар, которые активно себя ведут во время этих сессий. Для данного вида характерна стратегия «Лондонский взрыв», и др.
№8. Торговая система по уровням Фибоначчи
Данная система соединила в себе все особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно волновой анализ. Построена на принципе того, что цена должна создавать коррекции от тренда, не зацикливаясь на специальных уровнях, которые строятся на основе числовой последовательности Фибоначчи.
№9. Пипсовые торговые стратегии (скальпинг)
Основаны на трейдинге внутри торгового дня. Для них характерны небольшие уровни тейк профитов и большие стоп лоссы. Хорошим примером данного вида является скальпинг на Форекс, про который я не так давно писал.
№10. Универсальные торговые системы
Это последний вид торговых систем. По другому их ещё называют комбинированные торговые системы. Они наиболее надежны, так как в основе лежит сочетание (смешивание) различных вышеназванных торговых систем в единое целое. После комбинирования обязательно проводиться тестирование системы на определенном периоде времени и только потом она может применяется при торговле.
Участники торгов сами выбирают вид торговых систем, исходя из ситуации на рынке, собственного опыта и подготовки. Поэтому любой трейдер на пути к дискретному алготрейдингу должен освоить системную торговлю, то есть торговлю по правилам стратегий.
На этом, пожалуй, я завершу свою статью по видам торговых систем. Надеюсь она будет вам полезна как начинающим трейдерам, и внесет долю понимания системной торговли.
